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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 200.00 | 19 525.00 | 487 675.00 | 507 200.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 1 926 276.00 | 761 621.00 | 1 164 655.00 | 1 926 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 140.00 | 1 210 366.00 | 1 256 774.00 | 2 467 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 5 619.00 | 1 038.00 | 6 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488 185.00 | 1 997 131.00 | 6 491 054.00 | 8 488 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
BZ Autres créances | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253 318.00 | 2.00 | 5 253 317.00 | 5 253 318.00 |
CF Disponibilités | 1 713 813.00 | | 1 713 813.00 | 1 713 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 166.00 | 2.00 | 7 151 164.00 | 7 151 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 350.00 | 1 997 132.00 | 13 642 218.00 | 15 639 350.00 |
CU Autres participations | 3 552 698.00 | | 3 552 698.00 | 3 552 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 767.00 | 4 087 767.00 | | 4 087 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 777.00 | 408 777.00 | | 408 777.00 |
DG Autres réserves | 3 866 692.00 | 1 644 759.00 | | 3 866 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 043 884.00 | 2 043 884.00 | | 2 043 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 610.00 | 2 531 933.00 | | 1 077 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 520 545.00 | 10 733 377.00 | | 11 520 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 458.00 | 2 104 627.00 | | 1 929 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 36 383.00 | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 309.00 | 257.00 | | 166 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 673.00 | 2 141 267.00 | | 2 121 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 642 218.00 | 12 874 644.00 | | 13 642 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 784.00 | 245 026.00 | | 398 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 598.00 | 181 423.00 | 441 020.00 | 259 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 598.00 | 181 423.00 | 441 020.00 | 259 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -1.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 261.00 | 3 535 485.00 | | 2 131 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 651.00 | 1 003 552.00 | | 1 053 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 610.00 | 2 531 933.00 | | 1 077 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 360.00 | | 28 825.00 | 8 459 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 488 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 428 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 200.00 | | | 507 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 462.00 | | 28 825.00 | 4 399 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552 698.00 | | | 3 552 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 177.00 | 405 953.00 | | 1 591 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 568.00 | 3 957.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 609.00 | 401 996.00 | | 1 575 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 458.00 | 206 569.00 | 923 870.00 | 1 929 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
VP Divers | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 673.00 | 398 784.00 | 923 870.00 | 2 121 673.00 |