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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 855.00 | 51 602.00 | 5 253.00 | 56 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 699.00 | 59 921.00 | 3 778.00 | 63 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 776.00 | 136 652.00 | 248 124.00 | 384 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 175.00 | 5 574.00 | 213 601.00 | 219 175.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 264.00 | 5 574.00 | 493 690.00 | 499 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 040.00 | 142 226.00 | 741 814.00 | 884 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 7 822.00 | 3 231.00 | | 7 822.00 |
DH Report à nouveau | 272 397.00 | 272 397.00 | | 272 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214.00 | 4 592.00 | | -214.00 |
DL TOTAL (I) | 350 406.00 | 350 619.00 | | 350 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 20 400.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 388.00 | 175 108.00 | | 191 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 484.00 | 214 047.00 | | 182 484.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 4 671.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 408.00 | 414 226.00 | | 391 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 814.00 | 764 845.00 | | 741 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 408.00 | 414 226.00 | | 391 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 626.00 | | 1 692 626.00 | 1 692 626.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 771.00 | | 1 693 771.00 | 1 693 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 401.00 | 14 720.00 | | 13 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 2 360.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 479.00 | 1 628 228.00 | | 1 707 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 692.00 | 1 623 636.00 | | 1 707 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214.00 | 4 592.00 | | -214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 299.00 | | 1 827.00 | 383 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 384 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 120 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 804.00 | | | 253 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | | 1 827.00 | 119 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 411.00 | 3 591.00 | 350.00 | 133 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 281.00 | 3 591.00 | 350.00 | 108 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VP Divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 3 482.00 | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | 3 094.00 | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 74 138.00 | 63 547.00 | | 74 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 608.00 | 139 356.00 | | 144 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 470.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 475.00 | 4 790.00 | | 4 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | 3 142.00 | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | 6 624.00 | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 331.00 | 319 226.00 | | 334 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 955.00 | 128 230.00 | | 139 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 669.00 | 210 788.00 | | 229 669.00 |