| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 976.00 | 58 674.00 | 13 302.00 | 71 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 769.00 | 57 757.00 | 2 012.00 | 59 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 967.00 | 141 561.00 | 244 407.00 | 385 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 342.00 | | 272 342.00 | 272 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 528.00 | 8 451.00 | 235 077.00 | 243 528.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 460 085.00 | | 460 085.00 | 460 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 396.00 | 8 451.00 | 972 945.00 | 981 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 364.00 | 150 011.00 | 1 217 352.00 | 1 367 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 9 013.00 | 7 822.00 | | 9 013.00 |
DH Report à nouveau | 272 183.00 | 272 183.00 | | 272 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | 1 191.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 353 133.00 | 351 597.00 | | 353 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 651.00 | 15 121.00 | | 262 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 192.00 | 20 000.00 | | 35 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 891.00 | 170 916.00 | | 211 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 607.00 | 250 519.00 | | 352 607.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 5 783.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 219.00 | 462 339.00 | | 864 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 352.00 | 813 936.00 | | 1 217 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 386.00 | 453 459.00 | | 605 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 752 128.00 | | 1 752 128.00 | 1 752 128.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 230.00 | | 1 753 230.00 | 1 753 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 047.00 | 22 047.00 | | 17 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 187.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 187.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -187.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 313.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 662.00 | 1 749 625.00 | | 1 777 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 126.00 | 1 748 434.00 | | 1 776 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536.00 | 1 191.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 653.00 | | | 401 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 686.00 | 385 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 131 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 804.00 | | | 253 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 382.00 | 6 864.00 | 5 686.00 | 140 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 252.00 | 6 864.00 | 5 686.00 | 115 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | 8 451.00 | 3 153.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | 8 451.00 | 3 153.00 | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | 8 451.00 | 3 153.00 | 3 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 3 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 260.00 | 256 260.00 | | 256 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 243 528.00 | 243 528.00 | | 243 528.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 651.00 | 3 817.00 | 258 834.00 | 262 651.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
VW T.V.A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 219.00 | 605 386.00 | 258 834.00 | 864 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 3 592.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | 4 666.00 | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 57 093.00 | 70 481.00 | | 57 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 817.00 | 142 648.00 | | 77 817.00 |
YT Sous‐traitance | 3 666.00 | 3 568.00 | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 890.00 | 2 625.00 | | 4 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 192.00 | 6 216.00 | | 8 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 702.00 | 341 039.00 | | 350 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 740.00 | 134 452.00 | | 138 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 702.00 | 221 363.00 | | 143 702.00 |