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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 976.00 | 54 058.00 | 17 917.00 | 71 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 455.00 | 61 194.00 | 4 261.00 | 65 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 653.00 | 140 382.00 | 261 271.00 | 401 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 037.00 | 3 153.00 | 243 884.00 | 247 037.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 818.00 | 3 153.00 | 552 665.00 | 555 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 471.00 | 143 535.00 | 813 936.00 | 957 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
DH Report à nouveau | 272 183.00 | 272 397.00 | | 272 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | -214.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 351 597.00 | 350 406.00 | | 351 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 12 750.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 916.00 | 191 388.00 | | 170 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 519.00 | 182 484.00 | | 250 519.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 4 786.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 339.00 | 391 408.00 | | 462 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 936.00 | 741 814.00 | | 813 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 459.00 | 391 408.00 | | 453 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722 025.00 | | 1 722 025.00 | 1 722 025.00 |
FG Production vendue services | -913.00 | | -913.00 | -913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 112.00 | | 1 721 112.00 | 1 721 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 047.00 | 13 401.00 | | 22 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 575.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 575.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -575.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 1 919.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 625.00 | 1 707 479.00 | | 1 749 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 434.00 | 1 707 692.00 | | 1 748 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | -214.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 776.00 | | 16 877.00 | 384 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 804.00 | | | 253 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 553.00 | | 16 877.00 | 120 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 652.00 | 3 730.00 | | 136 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522.00 | 3 730.00 | | 111 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | | 2 421.00 | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | | 2 421.00 | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | | 2 421.00 | 5 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 916.00 | 170 916.00 | | 170 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 789.00 | 209 789.00 | | 209 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 037.00 | 247 037.00 | | 247 037.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 6 241.00 | 8 880.00 | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 895.00 | 268 895.00 | | 268 895.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 339.00 | 453 459.00 | 8 880.00 | 462 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 2 451.00 | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | 6 449.00 | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 70 481.00 | 74 138.00 | | 70 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 648.00 | 144 608.00 | | 142 648.00 |
YT Sous‐traitance | 3 568.00 | 4 475.00 | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 3 633.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | 6 084.00 | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 039.00 | 334 331.00 | | 341 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 452.00 | 139 955.00 | | 134 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 363.00 | 229 669.00 | | 221 363.00 |