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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 189.00 | 47 887.00 | 3 301.00 | 51 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 854.00 | 85 057.00 | 9 797.00 | 94 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 411.00 | 132 945.00 | 58 466.00 | 191 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BP En cours de production de services | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
BZ Autres créances | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 757.00 | | 292 757.00 | 292 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 169.00 | 132 945.00 | 351 224.00 | 484 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 78 500.00 | 19 000.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 31.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | 59 690.00 | | 42 190.00 |
DL TOTAL (I) | 159 682.00 | 117 492.00 | | 159 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 351.00 | 83 665.00 | | 49 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 7 360.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 74 140.00 | | 65 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | 44 168.00 | | 57 362.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | 17 023.00 | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 541.00 | 226 358.00 | | 191 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 224.00 | 343 850.00 | | 351 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 582.00 | | 2 829.00 | 188 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 215.00 | | 2 829.00 | 143 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 320.00 | 4 625.00 | | 128 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 320.00 | 4 625.00 | | 128 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VP Divers | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 064.00 | 274 896.00 | 4 168.00 | 279 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 542.00 | 191 542.00 | | 191 542.00 |