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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 906.00 | 28 695.00 | 6 210.00 | 34 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 991.00 | 11 080.00 | 6 910.00 | 17 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 265.00 | 39 776.00 | 58 488.00 | 98 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BP En cours de production de services | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
BZ Autres créances | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 567.00 | | 323 567.00 | 323 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 833.00 | 39 776.00 | 382 056.00 | 421 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 221.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 030.00 | 42 190.00 | | 60 030.00 |
DL TOTAL (I) | 177 713.00 | 159 682.00 | | 177 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 349.00 | 49 351.00 | | 49 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 2 087.00 | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 65 610.00 | | 75 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 114.00 | 57 362.00 | | 70 114.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 17 131.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 343.00 | 191 541.00 | | 204 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 056.00 | 351 224.00 | | 382 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 411.00 | | 4 531.00 | 191 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 677.00 | 98 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 677.00 | 52 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 044.00 | | 4 531.00 | 146 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 945.00 | 4 508.00 | 97 677.00 | 132 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 945.00 | 4 508.00 | 97 677.00 | 132 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 291.00 | 188 291.00 | | 188 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 389.00 | 306 221.00 | 4 168.00 | 310 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |