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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 906.00 | 30 252.00 | 4 654.00 | 34 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 13 539.00 | 5 822.00 | 19 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 636.00 | 43 792.00 | 55 843.00 | 99 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
BZ Autres créances | 172 061.00 | | 172 061.00 | 172 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 159.00 | | 270 159.00 | 270 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 796.00 | 43 792.00 | 326 003.00 | 369 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 411.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 522.00 | 60 030.00 | | 47 522.00 |
DL TOTAL (I) | 165 236.00 | 177 713.00 | | 165 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 493.00 | 49 349.00 | | 41 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 7 628.00 | | 19 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 75 808.00 | | 51 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 850.00 | 70 114.00 | | 46 850.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 1 443.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 767.00 | 204 343.00 | | 160 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 003.00 | 382 056.00 | | 326 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 4 016.00 | | 39 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 777.00 | 4 016.00 | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |