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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 906.00 | 31 809.00 | 3 097.00 | 34 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 16 201.00 | 5 770.00 | 21 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 121.00 | 48 010.00 | 51 110.00 | 99 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
CF Disponibilités | 208 758.00 | | 208 758.00 | 208 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 961.00 | | 489 961.00 | 489 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 082.00 | 48 010.00 | 541 071.00 | 589 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 78 500.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 442.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 036.00 | 47 522.00 | | 59 036.00 |
DL TOTAL (I) | 184 272.00 | 165 236.00 | | 184 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 823.00 | 41 493.00 | | 180 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 439.00 | 19 648.00 | | 36 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | 51 010.00 | | 45 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 915.00 | 46 850.00 | | 89 915.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 1 765.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 799.00 | 160 767.00 | | 356 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 071.00 | 326 003.00 | | 541 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 636.00 | 2 610.00 | | 99 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 99 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 2 610.00 | | 54 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 792.00 | 4 218.00 | | 43 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | 4 218.00 | | 43 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 824.00 | 76 064.00 | 104 760.00 | 180 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 034.00 | 273 034.00 | | 273 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 077.00 | 273 034.00 | 1 043.00 | 274 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 799.00 | 252 040.00 | 104 760.00 | 356 799.00 |