| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 546.00 | | 543 546.00 | 543 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 215.00 | 61 895.00 | 47 320.00 | 109 215.00 |
AP Constructions | 19 900.00 | 6 876.00 | 13 023.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 177.00 | 331 670.00 | 152 506.00 | 484 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 241.00 | 400 441.00 | 795 799.00 | 1 196 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 296.00 | 7 200.00 | 1 916 096.00 | 1 923 296.00 |
BZ Autres créances | 197 747.00 | | 197 747.00 | 197 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 486 304.00 | | 2 486 304.00 | 2 486 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 043.00 | 7 200.00 | 4 763 843.00 | 4 771 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 285.00 | 407 641.00 | 5 559 643.00 | 5 967 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 743.00 | 781 357.00 | | 1 366 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 193.00 | 1 525 225.00 | | 1 398 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 987.00 | 2 563 632.00 | | 3 021 987.00 |
DP Provisions pour risques | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 899.00 | 130 712.00 | | 33 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 598.00 | 148 866.00 | | 148 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 881.00 | 760 628.00 | | 588 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 053.00 | 1 089 138.00 | | 1 083 053.00 |
EA Autres dettes | 508 477.00 | 19 498.00 | | 508 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 240 655.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 909.00 | 2 389 499.00 | | 2 456 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 643.00 | 5 033 877.00 | | 5 559 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 125 065.00 | | 11 125 065.00 | 11 125 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 065.00 | | 11 125 065.00 | 11 125 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 165 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 35 495.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 35 495.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -35 495.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 625.00 | 717 243.00 | | 679 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 165 529.00 | 10 561 309.00 | | 11 165 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 335.00 | 9 036 084.00 | | 9 767 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 193.00 | 1 525 225.00 | | 1 398 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 274.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 169.00 | | 81 073.00 | 1 115 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 597.00 | | 18 165.00 | 634 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 285.00 | | 62 793.00 | 441 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 288.00 | | 115.00 | 39 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 101.00 | 80 340.00 | | 320 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 206.00 | 80 340.00 | | 258 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 87.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
6T Sur comptes clients | 40 259.00 | 7 200.00 | 40 259.00 | 40 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 259.00 | 7 200.00 | 40 259.00 | 40 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 005.00 | 7 287.00 | 40 259.00 | 121 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 40 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 882.00 | 588 882.00 | | 588 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 477.00 | 508 477.00 | | 508 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 097.00 | 1 916 097.00 | | 1 916 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VI Groupe et associés | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 909.00 | 121 909.00 | | 121 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 163.00 | 2 134 740.00 | 38 423.00 | 2 173 163.00 |
VW T.V.A. | 538 638.00 | 538 638.00 | | 538 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 910.00 | 2 456 910.00 | | 2 456 910.00 |