| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 546.00 | 143 780.00 | 399 766.00 | 543 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 259.00 | 154 729.00 | 70 530.00 | 225 259.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
AP Constructions | 19 900.00 | 10 857.00 | 9 043.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 297.00 | 447 040.00 | 100 256.00 | 547 297.00 |
BF Prêts | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 045.00 | 756 406.00 | 820 639.00 | 1 577 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 150.00 | | 3 930 150.00 | 3 930 150.00 |
BZ Autres créances | 2 180 172.00 | | 2 180 172.00 | 2 180 172.00 |
CF Disponibilités | 2 314 788.00 | | 2 314 788.00 | 2 314 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 872.00 | | 8 488 872.00 | 8 488 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 916.00 | 756 406.00 | 9 309 510.00 | 10 065 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 1 202 487.00 | 283 679.00 | | 1 202 487.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 686 409.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 805.00 | 2 032 404.00 | | 1 650 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 197.00 | 3 254 392.00 | | 3 105 197.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 1 350.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 173.00 | 96 030.00 | | 95 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 580.00 | 621 465.00 | | 723 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 724.00 | 3 159 394.00 | | 3 202 724.00 |
EA Autres dettes | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 462.00 | 118 908.00 | | 104 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154 314.00 | 3 997 146.00 | | 6 154 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 510.00 | 7 301 539.00 | | 9 309 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 154 314.00 | 3 997 146.00 | | 4 154 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 247 478.00 | 62 912.00 | 11 310 390.00 | 11 247 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 478.00 | 62 912.00 | 11 310 390.00 | 11 247 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 122.00 | 44 137.00 | | 42 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 761 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 122.00 | 835 996.00 | | 42 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 956.00 | 37 364.00 | | 19 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 956.00 | 98 369.00 | | 19 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 166.00 | 737 626.00 | | 22 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 014.00 | 868 510.00 | | 853 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 777.00 | 12 252 807.00 | | 11 399 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 748 973.00 | 10 220 403.00 | | 9 748 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 805.00 | 2 032 404.00 | | 1 650 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 337.00 | 43 025.00 | | 54 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 090.00 | | 282 955.00 | 1 294 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 491.00 | | 55 105.00 | 722 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 101.00 | | 49 096.00 | 518 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 499.00 | | 178 754.00 | 53 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 336.00 | 113 419.00 | 42 129.00 | 541 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 059.00 | 44 928.00 | 28 259.00 | 138 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 276.00 | 68 491.00 | 13 870.00 | 403 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 580.00 | 723 580.00 | | 723 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 763.00 | 276 763.00 | | 276 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
UP Prêts | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 950.00 | 3 922 950.00 | | 3 922 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 013.00 | 1 985 013.00 | | 1 985 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
VP Divers | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 377.00 | 6 316 125.00 | 70 252.00 | 6 386 377.00 |
VW T.V.A. | 726 816.00 | 726 816.00 | | 726 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 314.00 | 4 154 314.00 | 2 000 000.00 | 6 154 314.00 |