| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 546.00 | 143 780.00 | 399 766.00 | 543 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 944.00 | 138 059.00 | 40 885.00 | 178 944.00 |
AP Constructions | 19 900.00 | 8 867.00 | 11 033.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 201.00 | 394 410.00 | 103 791.00 | 498 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 090.00 | 685 116.00 | 608 974.00 | 1 294 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 054.00 | | 2 939 054.00 | 2 939 054.00 |
BZ Autres créances | 1 606 961.00 | | 1 606 961.00 | 1 606 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 105 669.00 | | 2 105 669.00 | 2 105 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 564.00 | | 6 692 564.00 | 6 692 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 654.00 | 685 116.00 | 7 301 539.00 | 7 986 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 283 679.00 | 5 150.00 | | 283 679.00 |
DH Report à nouveau | 686 409.00 | 1 366 744.00 | | 686 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 404.00 | 1 398 194.00 | | 2 032 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 392.00 | 3 021 988.00 | | 3 254 392.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 746.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 746.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 33 899.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 030.00 | 148 598.00 | | 96 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 465.00 | 587 057.00 | | 621 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 394.00 | 1 566 484.00 | | 3 159 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 908.00 | 94 000.00 | | 118 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 146.00 | 2 430 038.00 | | 3 997 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 539.00 | 5 532 772.00 | | 7 301 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 146.00 | 2 430 038.00 | | 3 997 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 255 763.00 | 137 948.00 | 11 393 711.00 | 11 255 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 255 763.00 | 137 948.00 | 11 393 711.00 | 11 255 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 113.00 | | | 761 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 996.00 | | | 835 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 364.00 | 710.00 | | 37 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 369.00 | 710.00 | | 98 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 626.00 | -710.00 | | 737 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 510.00 | 679 625.00 | | 868 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 807.00 | 11 165 529.00 | | 12 252 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 403.00 | 9 767 336.00 | | 10 220 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 404.00 | 1 398 194.00 | | 2 032 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 025.00 | 29 230.00 | | 43 025.00 |