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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 288 906.00 | | 288 906.00 | 288 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 234.00 | 8 908.00 | 50 326.00 | 59 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 681.00 | 9 141.00 | 342 540.00 | 351 681.00 |
BT Marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 899.00 | | 603 899.00 | 603 899.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 187.00 | | 667 187.00 | 667 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 868.00 | 9 141.00 | 1 009 727.00 | 1 018 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
DH Report à nouveau | 44 345.00 | 12 611.00 | | 44 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 935.00 | 31 734.00 | | 42 935.00 |
DL TOTAL (I) | 419 454.00 | 376 519.00 | | 419 454.00 |
DP Provisions pour risques | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 188.00 | 26 617.00 | | 54 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 676.00 | 72 282.00 | | 99 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 114.00 | 242 513.00 | | 338 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 226.00 | 49 755.00 | | 76 226.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 18 000.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 587.00 | 409 168.00 | | 568 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 727.00 | 785 686.00 | | 1 009 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 188.00 | 319 981.00 | | 54 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 214 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 214 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990.00 | 180.00 | | 15 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | -180.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 6 704.00 | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 836.00 | 2 737 752.00 | | 4 231 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 901.00 | 2 706 018.00 | | 4 188 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 935.00 | 31 734.00 | | 42 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 512.00 | | | 343 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 14 439.00 | 22 645.00 | 17 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 98.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 213.00 | 14 341.00 | 22 645.00 | 17 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 114.00 | 338 114.00 | | 338 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 603 899.00 | 603 899.00 | | 603 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 571.00 | | | -27 571.00 |
VP Divers | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 914.00 | 610 606.00 | 3 308.00 | 613 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 587.00 | 514 399.00 | | 568 587.00 |