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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 906.00 | | 288 906.00 | 288 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 635.00 | 21 904.00 | 33 731.00 | 55 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 850.00 | 21 904.00 | 325 945.00 | 347 850.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 856.00 | | 368 856.00 | 368 856.00 |
BZ Autres créances | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CF Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 045.00 | | 485 045.00 | 485 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 895.00 | 21 904.00 | 810 990.00 | 832 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
DH Report à nouveau | 57 279.00 | 44 345.00 | | 57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 156.00 | 42 935.00 | | 35 156.00 |
DL TOTAL (I) | 424 610.00 | 419 454.00 | | 424 610.00 |
DP Provisions pour risques | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 903.00 | 54 188.00 | | 27 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 331.00 | 99 676.00 | | 144 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 338 114.00 | | 151 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 067.00 | 76 226.00 | | 41 067.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 693.00 | 568 587.00 | | 364 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 990.00 | 1 009 727.00 | | 810 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 903.00 | 54 188.00 | | 27 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 966 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 966 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 9 382.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 352.00 | 4 231 836.00 | | 3 984 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 196.00 | 4 188 901.00 | | 3 949 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 156.00 | 42 935.00 | | 35 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 681.00 | | 834.00 | 351 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 347 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 288 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 55 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 139.00 | | | 289 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 234.00 | | 834.00 | 59 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141.00 | 17 429.00 | 4 665.00 | 9 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 17 429.00 | 4 433.00 | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 368 856.00 | 368 856.00 | | 368 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VP Divers | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 774.00 | 436 466.00 | 3 308.00 | 439 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 693.00 | 336 791.00 | | 364 693.00 |