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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 906.00 | | 288 906.00 | 288 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 964.00 | 21 457.00 | 85 507.00 | 106 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 870.00 | 21 457.00 | 374 413.00 | 395 870.00 |
BT Marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 543.00 | | 117 543.00 | 117 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 250.00 | | 221 250.00 | 221 250.00 |
BZ Autres créances | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CF Disponibilités | 101 574.00 | | 101 574.00 | 101 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 746.00 | | 499 746.00 | 499 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 616.00 | 21 457.00 | 874 159.00 | 895 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
DH Report à nouveau | 92 436.00 | 57 279.00 | | 92 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 797.00 | 35 156.00 | | 39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 464 407.00 | 424 610.00 | | 464 407.00 |
DP Provisions pour risques | 46 501.00 | 21 687.00 | | 46 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 501.00 | 21 687.00 | | 46 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 232.00 | 27 903.00 | | 42 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 098.00 | 144 331.00 | | 122 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 985.00 | 151 392.00 | | 104 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 871.00 | 41 067.00 | | 29 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
EA Autres dettes | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 251.00 | 364 693.00 | | 363 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 159.00 | 810 990.00 | | 874 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 150.00 | 27 903.00 | | 332 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 354 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 10 610.00 | | 12 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 564.00 | 3 984 352.00 | | 3 428 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 767.00 | 3 949 196.00 | | 3 388 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 797.00 | 35 156.00 | | 39 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 850.00 | | 96 528.00 | 347 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 508.00 | 395 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 106 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 906.00 | | | 288 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 635.00 | | 96 528.00 | 55 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 904.00 | 18 668.00 | 19 116.00 | 21 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 904.00 | 18 668.00 | 19 116.00 | 21 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 501.00 | | 16 501.00 | 46 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 501.00 | | 16 501.00 | 46 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 164.00 | 186 164.00 | | 186 164.00 |
UX Autres créances clients | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 232.00 | 11 131.00 | 31 101.00 | 42 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 914.00 | 272 914.00 | | 272 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 251.00 | 332 150.00 | 31 101.00 | 363 251.00 |