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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 906.00 | | 288 906.00 | 288 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 293.00 | 22 651.00 | 47 642.00 | 70 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 199.00 | 22 651.00 | 336 548.00 | 359 199.00 |
BT Marchandises | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 605.00 | | 352 605.00 | 352 605.00 |
BZ Autres créances | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
CF Disponibilités | 254 866.00 | | 254 866.00 | 254 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 273.00 | | 787 273.00 | 787 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 472.00 | 22 651.00 | 1 123 821.00 | 1 146 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
DH Report à nouveau | 167 966.00 | 132 233.00 | | 167 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 499.00 | 35 733.00 | | 40 499.00 |
DL TOTAL (I) | 540 639.00 | 500 141.00 | | 540 639.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 731.00 | 145 894.00 | | 142 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 892.00 | 273 860.00 | | 300 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 844.00 | 64 856.00 | | 81 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 880.00 | | |
EA Autres dettes | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 182.00 | 597 035.00 | | 553 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 821.00 | 1 127 176.00 | | 1 123 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 182.00 | 577 160.00 | | 553 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 915 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 915 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 704.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 12 996.00 | | 11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 577.00 | 3 096 984.00 | | 3 980 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 079.00 | 3 061 251.00 | | 3 940 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 499.00 | 35 733.00 | | 40 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 332.00 | 20 704.00 | 46 385.00 | 48 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | 20 704.00 | 46 385.00 | 48 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 892.00 | 300 892.00 | | 300 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UX Autres créances clients | 352 605.00 | 352 605.00 | | 352 605.00 |
VI Groupe et associés | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 139.00 | 425 139.00 | | 425 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 182.00 | 553 182.00 | | 553 182.00 |