| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 674.00 | 49 226.00 | 154 448.00 | 203 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 020.00 | 14 967.00 | 75 054.00 | 90 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 206.00 | 65 393.00 | 242 814.00 | 308 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 910.00 | 12 514.00 | 199 396.00 | 211 910.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 042.00 | 12 514.00 | 268 528.00 | 281 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 248.00 | 77 907.00 | 511 342.00 | 589 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 110 075.00 | 79 001.00 | | 110 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | 31 074.00 | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 245 109.00 | 200 275.00 | | 245 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 715.00 | 62 160.00 | | 73 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 36 594.00 | | 64 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 336.00 | 150 638.00 | | 98 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 233.00 | 249 392.00 | | 266 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 342.00 | 449 667.00 | | 511 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 906.00 | 249 392.00 | | 260 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 850 643.00 | | 850 643.00 | 850 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 643.00 | | 858 643.00 | 858 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 63 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 10 094.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 169.00 | | | -27 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 3 736.00 | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 499.00 | 730 901.00 | | 927 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 665.00 | 699 827.00 | | 882 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | 31 074.00 | | 44 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 587.00 | | 219 662.00 | 153 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 043.00 | 308 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 090.00 | 293 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 422.00 | | 216 362.00 | 140 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | 3 300.00 | 11 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 977.00 | 81 507.00 | 63 091.00 | 46 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 81 507.00 | 63 091.00 | 45 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 243.00 | 12 514.00 | 61 243.00 | 61 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 243.00 | 12 514.00 | 61 243.00 | 61 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 243.00 | 12 514.00 | 61 243.00 | 61 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | 61 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 181 881.00 | | | 181 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 134.00 | 24 807.00 | 5 327.00 | 30 134.00 |
VI Groupe et associés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VP Divers | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 426.00 | 252 114.00 | 13 312.00 | 265 426.00 |
VW T.V.A. | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 233.00 | 260 906.00 | 5 327.00 | 266 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | 7 329.00 | | 10 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 7 463.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 249 386.00 | 243 395.00 | | 249 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 768.00 | 62 646.00 | | 72 768.00 |
YT Sous‐traitance | 15 737.00 | 30 905.00 | | 15 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 595.00 | 7 329.00 | | 10 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 129.00 | 143 870.00 | | 170 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 962.00 | 44 243.00 | | 76 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 653.00 | 344 410.00 | | 347 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |