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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 768.00 | 68 673.00 | 144 094.00 | 212 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 040.00 | 24 316.00 | 100 724.00 | 125 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 834.00 | 94 189.00 | 258 645.00 | 352 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 295.00 | 12 292.00 | 308 002.00 | 320 295.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 829.00 | 12 292.00 | 429 536.00 | 441 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 663.00 | 106 481.00 | 688 181.00 | 794 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 154 909.00 | 110 075.00 | | 154 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 255.00 | 44 834.00 | | 45 255.00 |
DL TOTAL (I) | 290 364.00 | 245 109.00 | | 290 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 342.00 | 30 134.00 | | 29 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 483.00 | 73 715.00 | | 65 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 751.00 | 64 048.00 | | 42 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 380.00 | 98 336.00 | | 240 380.00 |
EA Autres dettes | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 818.00 | 266 233.00 | | 397 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 181.00 | 511 342.00 | | 688 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 599.00 | 260 906.00 | | 378 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 206.00 | | 95 287.00 | 308 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 659.00 | 352 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 659.00 | 337 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 694.00 | | 94 773.00 | 293 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 514.00 | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 393.00 | 67 115.00 | 38 319.00 | 65 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | 67 115.00 | 38 319.00 | 64 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 342.00 | 10 122.00 | 19 219.00 | 29 342.00 |
VI Groupe et associés | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 374.00 | 344 547.00 | 13 826.00 | 358 374.00 |
VW T.V.A. | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 818.00 | 378 599.00 | 19 219.00 | 397 818.00 |