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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 083.00 | 58 818.00 | 94 266.00 | 153 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 563.00 | 30 523.00 | 53 040.00 | 83 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 673.00 | 90 541.00 | 161 132.00 | 251 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 986.00 | 86 971.00 | 200 014.00 | 286 986.00 |
BZ Autres créances | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CF Disponibilités | 302 949.00 | | 302 949.00 | 302 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 066.00 | 86 971.00 | 538 095.00 | 625 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 739.00 | 177 513.00 | 699 226.00 | 876 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 198 894.00 | 200 163.00 | | 198 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 825.00 | -1 270.00 | | 13 825.00 |
DL TOTAL (I) | 302 918.00 | 289 094.00 | | 302 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 189.00 | 131 219.00 | | 126 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 510.00 | 88 745.00 | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 59 667.00 | | 46 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 326.00 | 194 132.00 | | 169 326.00 |
EA Autres dettes | | 14 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 308.00 | 488 421.00 | | 396 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 226.00 | 777 514.00 | | 699 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 476.00 | 148 501.00 | 200 435.00 | 142 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 276.00 | 148 501.00 | 200 435.00 | 141 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 378.00 | 38 032.00 | 2 439.00 | 51 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 378.00 | 38 032.00 | 2 439.00 | 51 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 378.00 | 38 032.00 | 2 439.00 | 51 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 032.00 | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
VB T. V. A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 189.00 | 5 282.00 | 120 907.00 | 126 189.00 |
VI Groupe et associés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 944.00 | 322 117.00 | 13 826.00 | 335 944.00 |
VW T.V.A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 308.00 | 275 401.00 | 120 907.00 | 396 308.00 |