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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 019.00 | 110 009.00 | 149 010.00 | 259 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 31 267.00 | 48 740.00 | 80 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 051.00 | 142 476.00 | 211 576.00 | 354 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 204.00 | 51 378.00 | 226 826.00 | 278 204.00 |
BZ Autres créances | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CF Disponibilités | 303 629.00 | | 303 629.00 | 303 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 316.00 | 51 378.00 | 565 938.00 | 617 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 368.00 | 193 853.00 | 777 514.00 | 971 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 200 163.00 | 154 909.00 | | 200 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | 45 255.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 289 094.00 | 290 364.00 | | 289 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 219.00 | 29 342.00 | | 131 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 745.00 | 65 483.00 | | 88 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 42 751.00 | | 59 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 132.00 | 240 380.00 | | 194 132.00 |
EA Autres dettes | 14 658.00 | 19 862.00 | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 421.00 | 397 818.00 | | 488 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 514.00 | 688 181.00 | | 777 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 834.00 | | 93 003.00 | 352 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 786.00 | 354 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 786.00 | 339 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 808.00 | | 93 003.00 | 337 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 189.00 | 93 645.00 | 45 358.00 | 94 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 989.00 | 93 645.00 | 45 358.00 | 92 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 292.00 | 46 088.00 | 7 003.00 | 12 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 292.00 | 46 088.00 | 7 003.00 | 12 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | 46 088.00 | 7 003.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 088.00 | 7 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 219.00 | 5 032.00 | 126 187.00 | 131 219.00 |
VI Groupe et associés | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564.00 | 303 738.00 | 13 826.00 | 317 564.00 |
VW T.V.A. | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 421.00 | 362 234.00 | 126 187.00 | 488 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | 7 595.00 | | 5 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 461.00 | 10 930.00 | | 13 461.00 |
ST Autres comptes | 222 436.00 | 228 660.00 | | 222 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 190.00 | 82 426.00 | | 71 190.00 |
YT Sous‐traitance | 5 959.00 | 18 756.00 | | 5 959.00 |
YW Taxe professionnelle | | 250.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | 7 845.00 | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 733.00 | 202 994.00 | | 163 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981.00 | 66 739.00 | | 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 047.00 | 340 772.00 | | 313 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |