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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 2 060.00 | 7 622.00 | 9 682.00 |
AH Fonds commercial | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 312.00 | 107 535.00 | 13 777.00 | 121 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 936.00 | 75 442.00 | 31 493.00 | 106 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 129.00 | 185 037.00 | 268 092.00 | 453 129.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BZ Autres créances | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
CF Disponibilités | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 129.00 | 185 037.00 | 427 091.00 | 612 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
DL TOTAL (I) | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 731.00 | | | 213 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 091.00 | | | 427 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 510.00 | | | 213 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 886.00 | | 1 029 886.00 | 1 029 886.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 886.00 | | 1 029 886.00 | 1 029 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 303.00 | | | -65 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 608.00 | | | 1 065 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 801.00 | | | 974 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 455.00 | | 78 268.00 | 586 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 836.00 | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 210 874.00 | 453 129.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 196 038.00 | 265 596.00 | 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 222.00 | | 78 131.00 | 384 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 586.00 | | 137.00 | 18 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 568.00 | 97 356.00 | 194 278.00 | 282 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 508.00 | 97 356.00 | 194 278.00 | 280 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 366.00 | 29 420.00 | 43 744.00 | 89 366.00 |
VI Groupe et associés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 826.00 | 113 461.00 | 3 366.00 | 116 826.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 731.00 | 153 785.00 | 43 744.00 | 213 731.00 |