| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 3 575.00 | 7 698.00 | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 548.00 | 141 317.00 | 24 231.00 | 165 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 759.00 | 222 163.00 | 141 598.00 | 363 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 154.00 | 367 054.00 | 351 100.00 | 718 154.00 |
BT Marchandises | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
CF Disponibilités | 253 090.00 | | 253 090.00 | 253 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 845.00 | | 370 845.00 | 370 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 998.00 | 367 054.00 | 721 944.00 | 1 088 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 884.00 | 100 031.00 | | 38 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 179.00 | 118 854.00 | | 124 179.00 |
DL TOTAL (I) | 171 448.00 | 227 269.00 | | 171 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 279.00 | 292 224.00 | | 491 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 21 873.00 | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 358.00 | 30 728.00 | | 21 358.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 27 860.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 496.00 | 372 685.00 | | 550 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 944.00 | 599 955.00 | | 721 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 342.00 | | 818 342.00 | 818 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 342.00 | | 818 342.00 | 818 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 39 338.00 | | 29 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 525.00 | 1 070 162.00 | | 868 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 346.00 | 951 308.00 | | 744 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 179.00 | 118 854.00 | | 124 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 494.00 | 60 560.00 | | 306 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 530.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 449.00 | 60 030.00 | | 303 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 279.00 | 284 310.00 | 129 936.00 | 491 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 297.00 | 98 932.00 | 3 366.00 | 102 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 496.00 | 343 527.00 | 129 936.00 | 550 496.00 |