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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 3 045.00 | 8 228.00 | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 168.00 | 130 148.00 | 34 020.00 | 164 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 953.00 | 173 301.00 | 176 652.00 | 349 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 521.00 | 306 494.00 | 412 028.00 | 718 521.00 |
BT Marchandises | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
CF Disponibilités | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 448.00 | 306 494.00 | 599 955.00 | 906 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 031.00 | 64 976.00 | | 100 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 854.00 | 175 055.00 | | 118 854.00 |
DL TOTAL (I) | 227 269.00 | 248 415.00 | | 227 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 224.00 | 325 487.00 | | 292 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 22 256.00 | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | 29 769.00 | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | 21 574.00 | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 685.00 | 399 087.00 | | 372 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 955.00 | 647 502.00 | | 599 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 733.00 | | 1 052 733.00 | 1 052 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 733.00 | | 1 052 733.00 | 1 052 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 776.00 | |
GE Autres charges | | | 7 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 338.00 | 55 223.00 | | 39 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 162.00 | 1 143 094.00 | | 1 070 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 309.00 | 968 039.00 | | 951 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 854.00 | 175 055.00 | | 118 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 718.00 | 62 776.00 | | 243 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 904.00 | 6 617.00 | | 711 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | 61.00 | | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 718.00 | 62 776.00 | | 243 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 530.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 203.00 | 62 246.00 | | 241 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 224.00 | 54 160.00 | 127 692.00 | 292 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 709.00 | 126 344.00 | 3 366.00 | 129 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 685.00 | 134 622.00 | 127 692.00 | 372 685.00 |