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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 2 515.00 | 8 758.00 | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 168.00 | 118 364.00 | 45 804.00 | 164 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 397.00 | 122 839.00 | 220 559.00 | 343 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 904.00 | 243 718.00 | 468 187.00 | 711 904.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 118 603.00 | | 118 603.00 | 118 603.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 220.00 | 243 718.00 | 647 502.00 | 891 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
DL TOTAL (I) | 248 415.00 | | | 248 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 487.00 | | | 325 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 502.00 | | | 647 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 767.00 | | | 395 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 511.00 | | 1 122 511.00 | 1 122 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 511.00 | 1.00 | 1 122 511.00 | 1 122 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 094.00 | | | 1 143 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 039.00 | | | 968 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 129.00 | | 296 124.00 | 453 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 348.00 | 711 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 348.00 | 507 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 647.00 | | 1 590.00 | 183 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 596.00 | | 279 318.00 | 265 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | 15 216.00 | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 037.00 | 58 680.00 | | 185 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 455.00 | 1.00 | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 977.00 | 58 225.00 | | 182 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VC Groupe et associés | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 487.00 | 56 867.00 | 125 487.00 | 325 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 984.00 | 122 618.00 | 3 366.00 | 125 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 087.00 | 130 467.00 | 125 487.00 | 399 087.00 |