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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 887.00 | 212.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 887.00 | 32 995.00 | 50 891.00 | 83 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 137.00 | 36 883.00 | 52 254.00 | 89 137.00 |
BT Marchandises | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CF Disponibilités | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 355.00 | | 228 355.00 | 228 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 493.00 | 36 883.00 | 280 610.00 | 317 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DL TOTAL (I) | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
EA Autres dettes | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 601.00 | | | 208 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 149.00 | 3 068.00 | 646 218.00 | 643 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 149.00 | 3 068.00 | 646 218.00 | 643 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 659.00 | | | 657 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 473.00 | | | 627 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 207.00 | | 47 836.00 | 68 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 906.00 | 89 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 906.00 | 83 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 956.00 | | 47 836.00 | 62 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 320.00 | 7 469.00 | 26 906.00 | 56 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 608.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 040.00 | 6 861.00 | 26 906.00 | 53 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 187.00 | 10 211.00 | 30 975.00 | 41 187.00 |
VI Groupe et associés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 614.00 | 96 464.00 | 1 150.00 | 97 614.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 520.00 | 173 544.00 | 30 975.00 | 204 520.00 |