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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 7 271.00 | 3 453.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 357.00 | 47 288.00 | 33 069.00 | 80 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 232.00 | 54 559.00 | 37 672.00 | 92 232.00 |
BT Marchandises | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 252 955.00 | | 252 955.00 | 252 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 679.00 | | 354 679.00 | 354 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 911.00 | 54 559.00 | 392 351.00 | 446 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
DL TOTAL (I) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 919.00 | | | 326 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 351.00 | | | 392 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 919.00 | | | 310 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 861.00 | 92 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 80 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 471.00 | 9 950.00 | 11 861.00 | 56 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 3 055.00 | 4 100.00 | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 153.00 | 6 895.00 | 7 761.00 | 48 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VI Groupe et associés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108.00 | 5 958.00 | 1 150.00 | 7 108.00 |
VW T.V.A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 919.00 | 310 919.00 | | 310 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |