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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 646.00 | 135 872.00 | 24 775.00 | 160 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 838.00 | 212 147.00 | 90 691.00 | 302 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 272.00 | | 301 272.00 | 301 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 304.00 | 348 018.00 | 784 285.00 | 1 132 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 910.00 | | 1 204 910.00 | 1 204 910.00 |
BZ Autres créances | 206 788.00 | | 206 788.00 | 206 788.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 420.00 | | 1 423 420.00 | 1 423 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 724.00 | 348 018.00 | 2 207 705.00 | 2 555 724.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 884.00 | | | 545 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
DL TOTAL (I) | 893 162.00 | | | 893 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 578.00 | | | 594 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 608.00 | | | 593 608.00 |
EA Autres dettes | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 543.00 | | | 1 314 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 705.00 | | | 2 207 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 193.00 | | 244 615.00 | 967 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 504.00 | 1 132 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 470.00 | 160 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 604 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 236.00 | | 25 880.00 | 207 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 408.00 | | 218 735.00 | 392 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 548.00 | | | 367 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 912.00 | 66 576.00 | 72 470.00 | 353 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 776.00 | 34 565.00 | 72 470.00 | 173 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 136.00 | 32 011.00 | | 180 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 578.00 | 594 578.00 | | 594 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 910.00 | | | 1 204 910.00 |
VB T. V. A. | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 246.00 | 1 411 698.00 | 167 548.00 | 1 579 246.00 |
VW T.V.A. | 275 492.00 | 275 492.00 | | 275 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 759.00 | 1 320 759.00 | | 1 320 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
ST Autres comptes | 757 812.00 | | | 757 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 525.00 | | | 570 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212 486.00 | | | 1 212 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 061.00 | | | 1 186 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 414.00 | | | 522 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 950.00 | | | 2 618 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |