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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 953.00 | 166 027.00 | 35 926.00 | 201 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 208.00 | 330 824.00 | 671 385.00 | 1 002 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 873.00 | | 1 321 873.00 | 1 321 873.00 |
BZ Autres créances | 176 466.00 | | 176 466.00 | 176 466.00 |
CF Disponibilités | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 305.00 | | 1 657 305.00 | 1 657 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 513.00 | 330 824.00 | 2 328 690.00 | 2 659 513.00 |
CU Autres participations | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 540.00 | | | 770 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 853.00 | | | 1 007 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 260.00 | | | 265 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 137.00 | | | 393 137.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 837.00 | | | 1 320 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 690.00 | | | 2 328 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 827.00 | | | 680 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 598.00 | | 603 205.00 | 954 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 595.00 | 1 002 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 595.00 | 399 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 810.00 | | 603 205.00 | 351 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 992.00 | | | 437 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 199.00 | 52 809.00 | 43 184.00 | 321 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 651.00 | 44 329.00 | 43 184.00 | 163 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 548.00 | 8 480.00 | | 157 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 260.00 | 265 260.00 | | 265 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 873.00 | 1 321 873.00 | | 1 321 873.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 654.00 | 1 521 581.00 | 164 073.00 | 1 685 654.00 |
VW T.V.A. | 232 014.00 | 232 014.00 | | 232 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 827.00 | 680 827.00 | 650 000.00 | 1 330 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
ST Autres comptes | 428 526.00 | | | 428 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 286.00 | | | 485 286.00 |
YT Sous‐traitance | 465 335.00 | | | 465 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 788.00 | | | 1 443 788.00 |