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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 796.00 | 160 943.00 | 1 854.00 | 162 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 616.00 | 245 815.00 | 64 801.00 | 310 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 311.00 | | 624 311.00 | 624 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 190.00 | 406 757.00 | 1 132 433.00 | 1 539 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 178.00 | | 1 215 178.00 | 1 215 178.00 |
BZ Autres créances | 173 964.00 | | 173 964.00 | 173 964.00 |
CF Disponibilités | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 251.00 | | 1 445 251.00 | 1 445 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 441.00 | 406 757.00 | 2 577 684.00 | 2 984 441.00 |
CU Autres participations | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 431.00 | | | 700 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 966 165.00 | | | 966 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 563.00 | | | 670 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 484.00 | | | 820 484.00 |
EA Autres dettes | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 519.00 | | | 1 611 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 684.00 | | | 2 577 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 654.00 | | | 1 588 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 154.00 | | 201 024.00 | 1 349 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 988.00 | 1 539 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 988.00 | 934 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 799.00 | | 137 116.00 | 808 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 559.00 | | 63 908.00 | 377 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 618.00 | 23 427.00 | 2 288.00 | 385 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 611.00 | 7 331.00 | | 153 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 007.00 | 16 096.00 | 2 288.00 | 232 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 563.00 | 670 563.00 | | 670 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 178.00 | 1 215 178.00 | | 1 215 178.00 |
VB T. V. A. | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 690.00 | 1 389 142.00 | 167 548.00 | 1 556 690.00 |
VW T.V.A. | 612 484.00 | 612 484.00 | | 612 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 753.00 | 1 588 654.00 | 36 100.00 | 1 624 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
ST Autres comptes | 537 265.00 | | | 537 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 797.00 | | | 360 797.00 |
YT Sous‐traitance | 671 344.00 | | | 671 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 990.00 | | | 1 624 990.00 |