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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 796.00 | 163 651.00 | 1 145.00 | 164 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 273.00 | 157 548.00 | 43 725.00 | 201 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 598.00 | 321 199.00 | 633 399.00 | 954 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 592.00 | | 1 546 592.00 | 1 546 592.00 |
BZ Autres créances | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
CF Disponibilités | 455 361.00 | | 455 361.00 | 455 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 321.00 | | 2 171 321.00 | 2 171 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 920.00 | 321 199.00 | 2 804 721.00 | 3 125 920.00 |
CU Autres participations | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 165.00 | | | 746 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 990 540.00 | | | 990 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 594.00 | | | 658 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 386.00 | | | 861 386.00 |
EA Autres dettes | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 181.00 | | | 1 814 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 721.00 | | | 2 804 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 835.00 | | | 873 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 190.00 | | 85 471.00 | 1 539 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 437 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 063.00 | 954 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 588.00 | 351 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 796.00 | | 2 000.00 | 162 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 927.00 | | 83 471.00 | 934 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 467.00 | | | 441 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 757.00 | 25 436.00 | 110 994.00 | 406 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 943.00 | 2 709.00 | | 160 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 815.00 | 22 727.00 | 110 994.00 | 245 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 592.00 | 1 546 592.00 | | 1 546 592.00 |
VB T. V. A. | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 594.00 | 8 594.00 | 650 000.00 | 658 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 033.00 | 1 704 960.00 | 164 073.00 | 1 869 033.00 |
VW T.V.A. | 260 483.00 | 260 483.00 | | 260 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 834.00 | 873 835.00 | 650 000.00 | 1 523 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
ST Autres comptes | 414 827.00 | | | 414 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 466.00 | | | 489 466.00 |
YT Sous‐traitance | 210 696.00 | | | 210 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 865.00 | | | 1 188 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |