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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 3 060.00 | 29 300.00 | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 860.00 | 11 762.00 | 98.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 972.00 | 233 262.00 | 79 710.00 | 312 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 040.00 | 248 084.00 | 285 956.00 | 534 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 275.00 | | 370 275.00 | 370 275.00 |
CF Disponibilités | 216 607.00 | | 216 607.00 | 216 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 154.00 | | 695 154.00 | 695 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 194.00 | 248 084.00 | 981 110.00 | 1 229 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 984.00 | | | 507 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
DL TOTAL (I) | 761 659.00 | | | 761 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 450.00 | | | 219 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 110.00 | | | 981 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 806.00 | | | 201 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 789.00 | | 57 022.00 | 505 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 771.00 | 534 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 771.00 | 324 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 958.00 | | 55 645.00 | 297 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 510.00 | | 1 377.00 | 100 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 340.00 | 50 515.00 | 28 771.00 | 226 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 280.00 | 50 515.00 | 28 771.00 | 223 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 329.00 | 11 685.00 | 17 644.00 | 29 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 458.00 | 104 258.00 | 200.00 | 104 458.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 450.00 | 201 806.00 | 17 644.00 | 219 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
ST Autres comptes | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |