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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 3 060.00 | 29 300.00 | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 10 474.00 | 1 628.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 328.00 | 332 557.00 | 48 771.00 | 381 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 530.00 | 346 091.00 | 209 439.00 | 555 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 052.00 | | 366 052.00 | 366 052.00 |
CF Disponibilités | 187 673.00 | | 187 673.00 | 187 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 924.00 | | 664 924.00 | 664 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 454.00 | 346 091.00 | 874 363.00 | 1 220 454.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 990.00 | | | 266 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
DK Provisions réglementées | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 627 346.00 | | | 627 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 363.00 | | | 874 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 162.00 | | 3 244.00 | 697 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 126.00 | 54 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 877.00 | 555 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 751.00 | 393 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 473.00 | | 2 708.00 | 484 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 368.00 | | 536.00 | 105 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 792.00 | 52 582.00 | 93 282.00 | 386 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 732.00 | 52 582.00 | 93 282.00 | 383 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 635.00 | 107 435.00 | 200.00 | 107 635.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 018.00 | 247 018.00 | | 247 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 858.00 | | | 131 858.00 |