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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 3 060.00 | 29 300.00 | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 9 833.00 | 2 270.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 370.00 | 373 899.00 | 98 472.00 | 472 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 162.00 | 386 792.00 | 310 370.00 | 697 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 932.00 | | 310 932.00 | 310 932.00 |
CF Disponibilités | 493 195.00 | | 493 195.00 | 493 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 783.00 | | 849 783.00 | 849 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 945.00 | 386 792.00 | 1 160 153.00 | 1 546 945.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 873.00 | | | 576 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 803 240.00 | | | 803 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 621.00 | | | 238 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 913.00 | | | 356 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 153.00 | | | 1 160 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 913.00 | | | 356 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 575.00 | | 39 006.00 | 670 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 419.00 | 697 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 419.00 | 484 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 892.00 | | 37 000.00 | 459 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 362.00 | | 2 006.00 | 103 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 258.00 | 84 953.00 | 12 419.00 | 314 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 198.00 | 84 953.00 | 12 419.00 | 311 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 704.00 | 45 504.00 | 200.00 | 45 704.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 913.00 | 356 913.00 | | 356 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |