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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 3 060.00 | 29 300.00 | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 9 778.00 | 2 911.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 203.00 | 301 420.00 | 145 783.00 | 447 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 575.00 | 314 258.00 | 356 317.00 | 670 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 798.00 | | 474 798.00 | 474 798.00 |
CF Disponibilités | 110 642.00 | | 110 642.00 | 110 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 636.00 | | 669 636.00 | 669 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 211.00 | 314 258.00 | 1 025 953.00 | 1 340 211.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 181.00 | | | 636 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
DL TOTAL (I) | 859 373.00 | | | 859 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 953.00 | | | 1 025 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 246.00 | | 54 907.00 | 642 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 578.00 | 670 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 578.00 | 459 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 563.00 | | 54 907.00 | 431 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 575.00 | 99 261.00 | 26 578.00 | 241 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 515.00 | 99 261.00 | 26 578.00 | 238 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 293.00 | 14 576.00 | 718.00 | 15 293.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 802.00 | 83 602.00 | 200.00 | 83 802.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 580.00 | 165 862.00 | 718.00 | 166 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |