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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 1 856.00 | 174.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530.00 | 1 856.00 | 1 674.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
BZ Autres créances | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 055.00 | 1 856.00 | 248 200.00 | 250 055.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -94 474.00 | | | -94 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
DL TOTAL (I) | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 844.00 | | | 164 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 389.00 | | | 214 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 312.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 312.00 | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 273.00 | 17 024.00 | 47 249.00 | 64 273.00 |
VI Groupe et associés | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
VW T.V.A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 844.00 | 117 595.00 | 47 249.00 | 164 844.00 |