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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780.00 | 2 030.00 | 750.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CF Disponibilités | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 478.00 | 2 030.00 | 305 448.00 | 307 478.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
DL TOTAL (I) | 199 509.00 | | | 199 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 448.00 | | | 305 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 174.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 174.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 306.00 | 17 096.00 | 30 210.00 | 47 306.00 |
VI Groupe et associés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 939.00 | 75 729.00 | 30 210.00 | 105 939.00 |