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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 920.00 | | 909 920.00 | 909 920.00 |
CF Disponibilités | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 240.00 | | 1 012 240.00 | 1 012 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 401.00 | 1 161.00 | 1 012 240.00 | 1 013 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 264 574.00 | | | 264 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 303.00 | | | 532 303.00 |
DL TOTAL (I) | 857 377.00 | | | 857 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 240.00 | | | 1 012 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 435.00 | | | 510 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 435.00 | | | 510 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 685.00 | | | 509 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 857.00 | | | 637 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 303.00 | | | 532 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |