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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911.00 | 1 161.00 | 750.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 688.00 | | 475 688.00 | 475 688.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 739.00 | | 582 739.00 | 582 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 650.00 | 1 161.00 | 583 489.00 | 584 650.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 180 061.00 | | | 180 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DL TOTAL (I) | 330 674.00 | | | 330 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 489.00 | | | 583 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 1 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | | 395.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | 395.00 | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VI Groupe et associés | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |