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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AP Constructions | 50 216.00 | 23 604.00 | 26 612.00 | 50 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 788.00 | 72 472.00 | 21 316.00 | 93 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 502.00 | 89 343.00 | 25 159.00 | 114 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 093.00 | 185 419.00 | 455 673.00 | 641 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 921.00 | 37 679.00 | 68 242.00 | 105 921.00 |
BZ Autres créances | 176 303.00 | | 176 303.00 | 176 303.00 |
CF Disponibilités | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 298.00 | 37 679.00 | 271 619.00 | 309 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 390.00 | 223 098.00 | 727 292.00 | 950 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
DH Report à nouveau | 110 980.00 | 71 464.00 | | 110 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | 39 516.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 342 520.00 | 335 673.00 | | 342 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403.00 | 73 491.00 | | 10 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 804.00 | 46 205.00 | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | 323 365.00 | | 157 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 57 944.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 96 260.00 | 7 755.00 | | 96 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 772.00 | 508 760.00 | | 384 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 292.00 | 844 433.00 | | 727 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 772.00 | 508 760.00 | | 384 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 892.00 | | 35 828.00 | 625 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 628.00 | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 628.00 | 641 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 129.00 | | 15 377.00 | 243 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | 20 451.00 | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 878.00 | 22 541.00 | | 162 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 878.00 | 22 541.00 | | 162 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VI Groupe et associés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 774.00 | 295 774.00 | | 295 774.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 772.00 | 384 772.00 | | 384 772.00 |