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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AP Constructions | 118 196.00 | 31 565.00 | 86 631.00 | 118 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 742.00 | 80 203.00 | 18 539.00 | 98 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 151.00 | 98 923.00 | 22 229.00 | 121 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 840.00 | 210 691.00 | 510 150.00 | 720 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 512.00 | 37 679.00 | 75 833.00 | 113 512.00 |
BZ Autres créances | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 280.00 | 37 679.00 | 274 601.00 | 312 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 120.00 | 248 370.00 | 784 751.00 | 1 033 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
DH Report à nouveau | 117 827.00 | 110 980.00 | | 117 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 6 847.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 347 186.00 | 342 520.00 | | 347 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688.00 | 10 403.00 | | 80 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 091.00 | 47 804.00 | | 51 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 947.00 | 157 088.00 | | 142 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 73 219.00 | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 100 585.00 | 96 260.00 | | 100 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 565.00 | 384 772.00 | | 437 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 751.00 | 727 292.00 | | 784 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 129.00 | 384 772.00 | | 386 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 093.00 | | 79 748.00 | 641 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 506.00 | | 79 583.00 | 258 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | 164.00 | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 419.00 | 25 271.00 | | 185 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 419.00 | 25 271.00 | | 185 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VC Groupe et associés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 051.00 | 12 616.00 | 51 436.00 | 64 051.00 |
VI Groupe et associés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 864.00 | 320 864.00 | | 320 864.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 565.00 | 386 129.00 | 51 436.00 | 437 565.00 |