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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AP Constructions | 118 196.00 | 64 842.00 | 53 354.00 | 118 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 445.00 | 101 758.00 | 6 687.00 | 108 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 151.00 | 119 088.00 | 2 063.00 | 121 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 401.00 | 285 688.00 | 445 713.00 | 731 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
BZ Autres créances | 483 969.00 | | 483 969.00 | 483 969.00 |
CF Disponibilités | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 024.00 | | 600 024.00 | 600 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 425.00 | 285 688.00 | 1 045 737.00 | 1 331 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
DH Report à nouveau | -34 158.00 | 32 653.00 | | -34 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 000.00 | -66 811.00 | | -40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 535.00 | 190 535.00 | | 150 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 687.00 | 50 810.00 | | 33 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 871.00 | 247 871.00 | | 247 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 270.00 | 199 482.00 | | 239 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | 47 733.00 | | 57 197.00 |
EA Autres dettes | 317 177.00 | 295 902.00 | | 317 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 201.00 | 841 798.00 | | 895 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 737.00 | 1 032 333.00 | | 1 045 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 304.00 | 816 150.00 | | 886 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 5 184.00 | | 980.00 |