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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
AP Constructions | 118 196.00 | 43 227.00 | 74 969.00 | 118 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 351.00 | 88 426.00 | 15 925.00 | 104 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 151.00 | 107 473.00 | 13 678.00 | 121 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 961.00 | 239 126.00 | 487 835.00 | 726 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 299.00 | 60 629.00 | 103 670.00 | 164 299.00 |
BZ Autres créances | 145 901.00 | | 145 901.00 | 145 901.00 |
CF Disponibilités | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 102.00 | 60 629.00 | 272 473.00 | 333 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 064.00 | 299 755.00 | 760 309.00 | 1 060 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
DH Report à nouveau | 122 493.00 | 117 827.00 | | 122 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 840.00 | 4 666.00 | | -89 840.00 |
DL TOTAL (I) | 257 346.00 | 347 186.00 | | 257 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 958.00 | 80 688.00 | | 66 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 871.00 | 51 091.00 | | 47 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 739.00 | 142 947.00 | | 222 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 934.00 | 62 253.00 | | 58 934.00 |
EA Autres dettes | 106 461.00 | 100 585.00 | | 106 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 963.00 | 437 565.00 | | 502 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 309.00 | 784 751.00 | | 760 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 298.00 | 386 129.00 | | 464 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 444.00 | 16 637.00 | | 15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 840.00 | | 19 372.00 | 720 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 251.00 | 13 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 251.00 | 726 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 090.00 | | 5 609.00 | 338 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 763.00 | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 691.00 | 28 436.00 | | 210 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 691.00 | 28 436.00 | | 210 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 679.00 | 22 950.00 | | 37 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 679.00 | 22 950.00 | | 37 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 679.00 | 22 950.00 | | 37 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UX Autres créances clients | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
VB T. V. A. | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VC Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 515.00 | 12 850.00 | 38 665.00 | 51 515.00 |
VI Groupe et associés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 429.00 | 324 429.00 | | 324 429.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 963.00 | 464 298.00 | 38 665.00 | 502 963.00 |