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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 2 095.00 | 1 881.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AP Constructions | 31 574.00 | 20 539.00 | 11 034.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 117.00 | 22 429.00 | 6 687.00 | 29 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 724.00 | 321 970.00 | 498 753.00 | 820 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 737.00 | 367 034.00 | 537 702.00 | 904 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 226.00 | | 469 226.00 | 469 226.00 |
BZ Autres créances | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CF Disponibilités | 231 131.00 | | 231 131.00 | 231 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 677.00 | | 838 677.00 | 838 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 414.00 | 367 034.00 | 1 376 379.00 | 1 743 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DG Autres réserves | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DL TOTAL (I) | 392 204.00 | | | 392 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 181.00 | | | 545 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 302.00 | | | 164 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 175.00 | | | 984 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 379.00 | | | 1 376 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 896.00 | | | 732 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 556.00 | | | 150 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 785.00 | 251 785.00 | | 251 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | 435.00 | 16 739.00 | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 469 226.00 | 469 226.00 | | 469 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 257.00 | 141 979.00 | 251 278.00 | 393 257.00 |
VI Groupe et associés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VP Divers | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 383.00 | 587 644.00 | 16 739.00 | 604 383.00 |
VW T.V.A. | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 175.00 | 732 896.00 | 251 278.00 | 984 175.00 |