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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
AP Constructions | 31 574.00 | 26 483.00 | 5 090.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 275.00 | 27 850.00 | 5 424.00 | 33 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 685.00 | 913 434.00 | 932 250.00 | 1 845 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 119.00 | 968 995.00 | 1 006 124.00 | 1 975 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 840.00 | | 781 840.00 | 781 840.00 |
BZ Autres créances | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CF Disponibilités | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 531.00 | | 1 114 531.00 | 1 114 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 652.00 | 968 995.00 | 2 120 656.00 | 3 089 652.00 |
CU Autres participations | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DG Autres réserves | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 362 998.00 | | | 362 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 769.00 | | | 1 088 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 619.00 | | | 389 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 658.00 | | | 1 757 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 656.00 | | | 2 120 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | 465.00 | 16 000.00 | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 781 840.00 | 781 840.00 | | 781 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VP Divers | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 605.00 | 881 605.00 | 16 000.00 | 897 605.00 |