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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AP Constructions | 31 574.00 | 25 330.00 | 6 243.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 915.00 | 26 721.00 | 5 194.00 | 31 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 570.00 | 820 204.00 | 774 365.00 | 1 594 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 709.00 | 873 482.00 | 819 227.00 | 1 692 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 756.00 | | 408 756.00 | 408 756.00 |
BZ Autres créances | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CF Disponibilités | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 736.00 | | 718 736.00 | 718 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 446.00 | 873 482.00 | 1 537 963.00 | 2 411 446.00 |
CU Autres participations | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DG Autres réserves | 261 937.00 | | | 261 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 419 253.00 | | | 419 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 966.00 | | | 603 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 067.00 | | | 257 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 709.00 | | | 1 118 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 963.00 | | | 1 537 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 646.00 | | | 786 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 974.00 | 250 974.00 | | 250 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | 180.00 | 16 165.00 | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 409 087.00 | 409 087.00 | | 409 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 271.00 | 139 778.00 | 382 493.00 | 522 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VI Groupe et associés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 403.00 | | | 158 403.00 |
VP Divers | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 708.00 | 474 543.00 | 16 165.00 | 490 708.00 |
VW T.V.A. | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 928.00 | 668 435.00 | 382 493.00 | 1 050 928.00 |