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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 928.00 | 47.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AP Constructions | 31 574.00 | 23 025.00 | 8 549.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 117.00 | 24 844.00 | 4 273.00 | 29 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 308.00 | 583 133.00 | 722 175.00 | 1 305 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 510.00 | 634 930.00 | 768 579.00 | 1 403 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 997.00 | | 348 997.00 | 348 997.00 |
BZ Autres créances | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
CF Disponibilités | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 488.00 | | 619 488.00 | 619 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 998.00 | 634 930.00 | 1 388 067.00 | 2 022 998.00 |
CU Autres participations | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DG Autres réserves | 284 068.00 | 244 769.00 | | 284 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 438.00 | 39 299.00 | | -2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 417 065.00 | 419 504.00 | | 417 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 877.00 | 605 990.00 | | 612 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 152.00 | 20 871.00 | | 16 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 646.00 | 238 207.00 | | 188 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 325.00 | 155 934.00 | | 153 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 002.00 | 1 021 004.00 | | 971 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 067.00 | 1 440 508.00 | | 1 388 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 787.00 | 760 871.00 | | 605 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 999.00 | 62 193.00 | | 57 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 646.00 | 188 646.00 | | 188 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 735.00 | 435.00 | 16 300.00 | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 348 997.00 | 348 997.00 | | 348 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 687.00 | 139 554.00 | 260 132.00 | 399 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 190.00 | 108 108.00 | 105 081.00 | 213 190.00 |
VI Groupe et associés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
VP Divers | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 493.00 | 458 193.00 | 16 300.00 | 474 493.00 |
VW T.V.A. | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 002.00 | 605 787.00 | 365 214.00 | 971 002.00 |