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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 596.00 | 49 471.00 | 30 124.00 | 79 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 896.00 | 49 471.00 | 33 424.00 | 82 896.00 |
060 Stock marchandises | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 574.00 | | 293 574.00 | 293 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 762.00 | | 318 762.00 | 318 762.00 |
110 Total général Actif | 401 658.00 | 49 471.00 | 352 187.00 | 401 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 668.00 | 27 369.00 | 18 300.00 | 45 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 927.00 | 30 511.00 | 3 417.00 | 33 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 896.00 | 57 880.00 | 25 016.00 | 82 896.00 |
BT Marchandises | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
BZ Autres créances | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CF Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 018.00 | 57 880.00 | 363 138.00 | 421 018.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 353 653.00 | | | 1 353 653.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 358 168.00 | | | 1 358 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 680.00 | | | 1 126 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 950.00 | | | -20 950.00 |
242 Autres charges externes. | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
252 Charges sociales | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 312 090.00 | | | 1 312 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
294 Charges financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 138.00 | | | 363 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 140.00 | | 1 797 140.00 | 1 797 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 140.00 | | 1 797 140.00 | 1 797 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 846.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 381.00 | | | 1 808 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 862.00 | | | 1 786 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 471.00 | 8 408.00 | | 49 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 471.00 | 8 408.00 | | 49 471.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 142.00 | | | 280 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 939.00 | 304 639.00 | 3 300.00 | 307 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 594.00 | 175 594.00 | | 175 594.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |