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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 837.00 | 47 938.00 | 7 899.00 | 55 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897.00 | 6 705.00 | 12 192.00 | 18 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 744.00 | 54 643.00 | 34 102.00 | 88 744.00 |
BT Marchandises | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 527.00 | | 443 527.00 | 443 527.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 334.00 | | 698 334.00 | 698 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 079.00 | 54 643.00 | 732 436.00 | 787 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DL TOTAL (I) | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 218.00 | | | 334 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 056.00 | | | 492 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 436.00 | | | 732 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 056.00 | | | 492 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 024.00 | | 23 205.00 | 98 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 485.00 | 88 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 485.00 | 74 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 175.00 | | 15 041.00 | 92 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 8 164.00 | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 009.00 | 4 118.00 | 32 485.00 | 83 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 009.00 | 4 118.00 | 32 485.00 | 83 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 218.00 | 334 218.00 | | 334 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 443 527.00 | 443 527.00 | | 443 527.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 811.00 | 455 801.00 | 14 010.00 | 469 811.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 056.00 | 492 056.00 | | 492 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
ST Autres comptes | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
YT Sous‐traitance | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 974.00 | | | 166 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |