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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 584.00 | 40 558.00 | 9 026.00 | 49 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 343.00 | 34 860.00 | 1 483.00 | 36 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 773.00 | 75 418.00 | 16 355.00 | 91 773.00 |
BT Marchandises | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 747.00 | | 294 747.00 | 294 747.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 298.00 | | 481 298.00 | 481 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 071.00 | 75 418.00 | 497 653.00 | 573 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 214 336.00 | | | 214 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 317.00 | | | 283 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 653.00 | | | 497 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 317.00 | | | 283 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 762.00 | | 1 692 762.00 | 1 692 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 762.00 | | 1 692 762.00 | 1 692 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 907.00 | | | 1 697 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 846.00 | | | 1 684 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 297.00 | | 7 476.00 | 84 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 997.00 | | 4 930.00 | 80 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 2 546.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 559.00 | 8 860.00 | | 66 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 559.00 | 8 860.00 | | 66 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 801.00 | 295 955.00 | 5 846.00 | 301 801.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 317.00 | 283 317.00 | | 283 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
ST Autres comptes | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
YT Sous‐traitance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |