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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 584.00 | 46 904.00 | 2 680.00 | 49 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 594.00 | 36 105.00 | 6 489.00 | 42 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 024.00 | 83 009.00 | 15 015.00 | 98 024.00 |
BT Marchandises | 175 830.00 | | 175 830.00 | 175 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 058.00 | | 397 058.00 | 397 058.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 714.00 | | 583 714.00 | 583 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 738.00 | 83 009.00 | 598 729.00 | 681 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DL TOTAL (I) | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 756.00 | | | 154 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | | | 209 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 479.00 | | | 374 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 729.00 | | | 598 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 479.00 | | | 374 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 402.00 | | 1 820 402.00 | 1 820 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 402.00 | | 1 820 402.00 | 1 820 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 014.00 | | | 1 829 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 100.00 | | | 1 819 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 773.00 | | 6 251.00 | 91 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 927.00 | | 6 251.00 | 85 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 418.00 | 7 591.00 | | 75 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | 7 591.00 | | 75 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 397 058.00 | 397 058.00 | | 397 058.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 730.00 | 407 884.00 | 5 846.00 | 413 730.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 479.00 | 374 479.00 | | 374 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 074.00 | | | 119 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |