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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 14 057.00 | 4 211.00 | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 656.00 | 56 029.00 | 10 627.00 | 66 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 076.00 | 71 368.00 | 17 707.00 | 89 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 692.00 | 4 448.00 | 225 244.00 | 229 692.00 |
BZ Autres créances | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 559.00 | 4 448.00 | 328 111.00 | 332 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 635.00 | 75 817.00 | 345 818.00 | 421 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 433.00 | 16 788.00 | | 23 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 087.00 | 6 645.00 | | 16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 50 520.00 | 34 433.00 | | 50 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 090.00 | 15 746.00 | | 29 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 16.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 7 674.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 170.00 | 124 077.00 | | 218 170.00 |
EA Autres dettes | 13 474.00 | 7 907.00 | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 298.00 | 155 420.00 | | 295 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 818.00 | 189 853.00 | | 345 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 366.00 | 155 420.00 | | 294 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 395.00 | 12 399.00 | | 26 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 524.00 | | 777 524.00 | 777 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 524.00 | | 777 524.00 | 777 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 357.00 | 9 612.00 | | 18 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 904.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 4 571.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 3 526.00 | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 3 526.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | 1 045.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 667.00 | 595 437.00 | | 797 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 580.00 | 588 792.00 | | 781 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 087.00 | 6 645.00 | | 16 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 026.00 | | 14 755.00 | 75 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 89 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 369.00 | | 13 555.00 | 71 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 1 200.00 | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 702.00 | 5 667.00 | | 65 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 419.00 | 5 667.00 | | 64 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694.00 | 1 762.00 | 932.00 | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VP Divers | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 971.00 | 318 971.00 | | 318 971.00 |
VW T.V.A. | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 298.00 | 294 366.00 | 932.00 | 295 298.00 |